Биржевая торговля Биткоинами и другими криптовалютами (основы и стратегии)

Нам выпала честь созерцать процесс становления новых стандартов финансовых взаиморасчетов. Феномен цифровых денежных единиц, лишенных физического воплощения, поставил под сомнение все действующие принципы и механизмы, которые создавались на основе применения фидуциарных национальных валют. Несмотря на значительные осложнения при становлении, спровоцированы которые были противниками изменений, Bitcoin и многочисленные братья его меньшие, шагают уверенной поступью победителя, находя все больше приверженцев.

По мере роста узнаваемости Биткоина, возникла целая система биржевых онлайн-площадок, специализирующихся на торговле криптовалютой. Для формирования полноценного рынка понадобился не один год.

В первую пору были основаны сотни таких ресурсов, которые условно можно причислить к первой формации. Им были присущи некоторые изъяны, итогом чего стало банкротство основной части. Достаточно вспомнить пример биржи MtGox, исчезновение средств пользователей из которой стало самым крупным и резонансным.

Постепенно были усовершенствованы механизмы защиты и функционирования подобных платформ, а на рынке появилось множество новых игроков. Хотя из числа сервисов первой формации, осталось несколько таких, которые успешно функционируют по сей день. Сегодня на криптовалютных биржах, как правило, работают вполне профессиональные кадры, которым можно без опасения доверить собственные накопления.

Азы торговли криптовалютами

 Проведение валютных спекуляций, как известно, является весьма прибыльной, но и рискованной деятельностью. Особенно бурно в последнее время развивается криптовалютный трейдинг, что обусловлено ростом стоимости виртуальных монет. Но приступая к этому процессу, следует овладеть хотя бы минимальными познаниями в данном направлении и разбираться соответствующей терминологии. Мы не призываем вас торговать криптовалютой на биржах, но постараемся вникнуть в основные моменты и риски, присущие процессу спекуляции цифровыми активами, которые схожи с аналогичными параметрами торговых операций на фондовых площадках.

Выделяют несколько разновидностей криптовалютного трейдинга:

  • Классический вариант, предполагающий использование традиционных стратегий, применяемых на обычных биржах.
  • Арбитраж между биржевыми площадками, который постепенно изживает себя.
  • Инвестирование запуска нового проекта или создания криптовалютного форка.
  • Применение деривативов первой цифровой валюты.
  • PAMM-счета.

В настоящее время, как уже отмечено выше, направление арбитража утратило актуальность, несмотря на наличие множества специализированных торговых систем.

Инвестиции в форки считается весьма рисковым бизнесом. Другими словами, раз на раз не приходится. Иногда вкладчики получают отличные дивиденды, но нередко начинание терпит неудачу и пользователю, в лучшем случае, удается вернуть вложенные средства. Успех гарантирован обладателям инсайдерской информации. Но этот путь предполагает заключение сомнительных, с точки зрения закона, сделок. Легальные сведения о перспективных проектах можно почерпнуть на форумах. Также существуют официальные ресурсы новых криптовалют, в которых описываются преимущества виртуальных монет. Проблема в том, что общедоступная информация быстро теряет актуальность, поэтому не стоит рассчитывать на получение сверхприбыли.

Если вы разбираетесь в основных принципах эволюции экосистемы цифровых активов, то будет несложно понять, что на демократичность и консенсус, новые разновидности альткоинов имеют шанс повторить успех первой криптовалюты, но он невелик. Хотя, многие из них склонны значительно увеличить свою курсовую стоимость хотя бы на определенный период.

Таким образом, начинающим трейдерам не остается ничего другого, как торговать криптовалютой, изучив соответствующую литературу и набираясь опыта методом проб и ошибок, что связано с определенными рисками и расходами. Причем рекомендуется использовать методы и приемы, общепринятые на традиционных фондовых рынках. Кроме того, им доступен заработок на производных Биткоина. К данному виду относится работа со сделками на разницу через ресурс MetaTrader 4.

Биржевые площадки, работающие с цифровыми активами, действуют по принципам, аналогичным с теми, которые применяются на традиционных валютных и фондовых платформах. Хотя имеются и некоторые особенности. Но если у трейдера есть даже минимальный опыт, он за короткое время сумеет постичь специфику работы в новых условиях. Начинающие валютные спекулянты, как правило, подвергаются некоторому риску, но не больше, чем при игре в лотерею. Тем не менее, неопытным трейдерам рекомендуется изучить несколько простых стратегий, что позволит свести риски к минимуму. Предложенные нами варианты можно с успехом применять на любой криптовалютной торговой площадке.

Стратегии торговли криптовалютой, построенные на методах технического анализа

 Если говорить о применении математического подхода в криптоэкономике, то по этому вопросу до сих пор нет единого мнения. Технический анализ весьма успешно применяется в традиционной сфере. Большинство трейдеров считают его не совсем подходящим инструментом для успешной торговли криптовалютами на биржах, поскольку у цифровой экономики имеются специфические нюансы. Другая часть торговцев придерживается противоположного мнения, и активно применяют математический подход. Таким образом, пользователю придется самостоятельно сделать выбор.

Простые варианты стратегий торговли криптовалютами

 Они считаются наиболее приемлемыми для понимания начинающих трейдеров. Основой подобных методик следует считать тот же технический анализ, но он строится на выявлении несложных закономерностей перепадов курса, изучении новостей и других определяющих факторах. Существует немало инструментов для исследования криптовалютного рынка. Большинство простых методик определенным образом соотносятся с фактором под названием «скользящие средние». Когда котировки меняются, его значение соответственно снижается или растет. Анализ этого движения дает возможность определить тенденцию на ближайшее будущее. Используя полученные данные, трейдер может получить доход благодаря элементарному арифметическому расчету. Методика применения индикатора очень простая: если цена актива превышает значение скользящей средней, то имеет место рост рынка, если ниже — падение.

Торговля Биткоинами на бирже отнюдь не ограничивается изучением единственного индикатора. Также достаточно активно используется методика «японских свечей». Речь идет об отражении движения стоимости активов в графическом формате. Но следует оговориться, что эта стратегия является оптимальным инструментом для анализа рынка в краткосрочной перспективе. Классическим примером считаются так называемые свечные паттерны. Данную методику можно назвать своеобразной «сверткой» части графика, которая переносится на более длительный период. В целом паттерны помогают выявить переломные моменты и определить дальнейший рыночный тренд.

Самые эффективные варианты стратегий для успешной торговли криптовалютой

 Существует большое количество самых разнообразных стратегий. Но их применение не гарантирует получение во всех случаях позитивного результата. Корнем неудач являются ложные торговые сигналы, влекущие трейдера на путь убытков. Чтобы избежать подобных неприятностей, рекомендуется разработать правила, которые позволят заранее просчитать все возможные варианты движения рынка.

Все торговые методики, при условии правильного их применения, способны обеспечить прибыль. Но всегда присутствует определенная доля риска. К тому же некоторые стратегии торговли криптовалютой являются слишком сложными для начинающих трейдеров. Эти два фактора считаются серьезной преградой для повышения профита. Наиболее эффективные варианты отличаются простотой и четкой тактикой. В то же время им присуща определенная гибкость, благодаря которой они с легкостью приспосабливаются к изменениям ситуации на рынке.

Специалисты выделили несколько стратегий, которые лучше всего себя зарекомендовали в работе с цифровым рынком. Это торговля на прорывах, откатах и импульсах. Применение данных вариантов гарантирует получение прибыли вне зависимости от внешних обстоятельств и разновидностей валютных пар.

В целом, торговая стратегия является универсальным инструментом, позволяющим валютному спекулянту получать неоценимое преимущество по сравнению с другими участниками рынка. Он способен сыграть определяющую роль для достижения успеха наравне с дисциплинированностью, крепкими нервами и продуманным менеджментом управления рисками. Тогда как отсутствие грамотной стратегии не может обеспечить стабильность, и если трейдер действует без определенного плана, все его успехи носят случайный характер.

Разработка стратегии для успешной торговли криптовалютой

 Каждый пользователь, который серьезно задумывается о том, как торговать криптовалютой, должен позаботиться о создании собственной стратегии. Следует учитывать, что любой вариант базируется на определенных закономерностях цифрового рынка. Следует отметить, что эволюция цифровых активов и перепады котировок имеют цикличный характер, а периодическое падение, рано или поздно, сменяется не менее впечатляющим взлетом стоимости виртуальных монет. Чаще всего трейдеры используют технический анализ. При этом они получают требуемую информацию путем изучения графиков. Еще одним вариантом является выявление закономерностей между новостями и фундаментальными данными.

После обнаружения определенных закономерностей, необходимо проверить правильность выводов, сравнив их с историческими данными. Достаточно проанализировать период длительностью в один год и посчитать, сколько раз сделанный прогноз оказывался верным. Кроме того, необходимо определить для каждого такого случая потенциальную прибыль и убытки. Если полученные результаты окажутся положительными, то можно приступать к разработке стратегии и к ее дальнейшей проверке.

PAMM-счета и торговля криптовалютой

 Большинство биржевых площадок для минимизации рисков предлагают использовать торговые методики трейдеров, имеющих немалый опыт работы. Подобная услуга получила название PAMM.

По условиям сделки, подписчики могут применять стратегии провайдеров (которые являются профессиональными валютными спекулянтами), разработанные для торговли Биткоинами на бирже. Результаты работы последних являются общедоступными. Используя такие критерии, как рейтинг счетов, график доходности и отклики других клиентов, можно выбрать провайдера с лучшими показателями деятельности. Следование подсказкам опытных игроков позволит начинающему трейдеру свести к минимуму риски, неизбежно возникающие в процессе биржевой торговли.

Как использовать MetaTrader 4 в процессе торговли криптовалютой?

 Этот терминал дает возможность анализировать динамику рынка, в том числе эффективность других инструментов. Также пользователи могут применять специальные трейдинговые программы или создавать собственный софт. По утверждению специалистов, грамотная работа с MetaTrader позволяет получать прибыль в любой ситуации, вне зависимости от сложившегося на рынке положения.

Клиенты отмечают обширные аналитические возможности терминала. Пользователям доступны девять периодов, позволяющих тщательно изучить динамику курса. Кроме того, в него встроено более пятидесяти индикаторов, специализирующихся на выполнении аналитической работы. Столь обширный функционал делает MetaTrader незаменимым инструментом для успешной торговли криптовалютой.

Торговля криптовалютой в разрезе изменения стоимости Биткоина

 Первая криптовалюта появилась на рынке почти восемь лет назад. Если проанализировать основные движения ее курса, то можно сформулировать определенные закономерности. В первое время Биткоин был не слишком популярен, как и пиринговая децентрализованная технология в целом. Поэтому наблюдались как резкие скачки, так и падения стоимости виртуальных монет. Период до 2011 года очень сложно анализировать, и мы не будем тратить на него драгоценное время.

С конца 2013 по начало 2015 года Bitcoin переживал затяжное падение, во время которого цена монет опустилась на 83%. Еще более длительный медвежий цикл (406 дней) был зафиксирован в 2011 году, когда стоимость цифровых активов снизилась на 91%.

В течение нескольких лет доходность от вложений в Биткоин стабильно снижалась на 55%. Эта тенденция изменилась около 4 лет назад. Была зафиксирована позитивная динамика по итогам года в размере +174%. Но на этапе становления Bitcoin демонстрировал еще более впечатляющие результаты (+532%).

Особенного обсуждения заслуживают тенденции 2016—2017 годов, когда Биткоину и большинству альткоинов удалось осуществить значительный прорыв, установив новые исторические максимум. Тут еще раз проявилась цикличность их развития, а пузырь, раздувавшийся в первой половине этого года, лопнул, чем и можно объяснить последнюю коррекцию рынка криптовалют и падение рыночной капитализации вкупе с биржевыми котировками.

На данный момент для первой цифровой валюты начинается новый цикл падения, когда и на какой отметке остановится который, трудно предугадать даже искушенным аналитикам. Специалисты не исключают, что стоимость виртуальных монет, достигнув невиданных доселе высот, упадет весьма стремительно. Поэтому рекомендуется воспользоваться моментом, когда торговля Биткоинами на бирже будет идти особенно активно для приобретения цифровых активов. Ведь обесценивание не является необратимым процессом.

В чем особенности биржевых площадок для торговли криптовалютой?

 Главное различие криптовалютного и фондового рынка состоит в том, что уровень волатильности на первом гораздо выше. Для примера, в течение 2013 года стоимость виртуальных монет Биткоин увеличилась больше чем на 500%. На обычном рынке столь стремительных колебаний не наблюдается. Но для получения солидного дохода придется сделать весомые инвестиции. Тогда как работа с криптовалютой позволяет ограничиться значительно более скромными вложениями. Если расчет окажется верным, то валютный спекулянт получит огромную, по меркам фондового рынка, прибыль.

Специалисты выделяют несколько слагающих для эффективной работы валютного торговца. Прежде всего, перед началом работы необходимо проанализировать следующие моменты:

  • Направление тренда.
  • Торговые сигналы.
  • Объем торгов.
  • Тенденция движения ордеров на крупные суммы в стакане заявок.

Кроме того, необходимо постоянно «держать руку на пульсе» последних событий, происходящих на мировом рынке. Ведь не секрет, что политическая и экономическая жизнь некоторых стран (в первую очередь Америки и Китая) способна оказать значительное влияние на мир альтернативных денежных единиц. Пользователям, которые занимаются торговлей криповалютой на бирже, особое внимание следует уделить Поднебесной. Общеизвестно, что экономика этой страны демонстрирует завидные темпы роста, что не может не влиять на ситуацию на цифровом рынке. Согласно статистическим данным, около 80% валютных пар с Биткоинами складывается с юанем. Однако не стоит игнорировать фактор Японии, биржи которой, после внесения ограничений на китайские площадки, формируются в глобальных лидеров данного направления.

Особенности психологии валютного спекулянта, занимающегося торговлей криптовалютой

 Одним из главных слагаемых портрета успешного трейдера считается психологический аспект. Правильный настрой позволяет получить максимальную прибыль от сделки или завершить ее с минимальными издержками:

  • Жадность является плохим советчиком. Если слишком долго выжидать повышения курса, когда цена и так стоит достаточно высоко, то в итоге можно упустить прибыль.
  • Терпение — это ключ к успеху. Если трейдер купил виртуальные монеты, но не видно явных торговых сигналов насчет повышения или падения цены, то не стоит спешить с продажей активов. Имеется немало примеров, когда стабильный в течение нескольких недель курс, за считанные дни возрастал в десятки раз. Чтобы всегда быть в курсе последних тенденций цифрового рынка, рекомендуется постоянно изучать тематические форумы и прессу.
  • Необходимо отслеживать движения в стакане заявок. Если большинство торговцев продают активы, то купив их по привлекательной, на первый взгляд цене, можно в дальнейшем испытывать трудности с их реализацией.
  • Наличие информации касательно уровня капитализации и объема торговли криптовалютой позволяет составить достаточно точный прогноз относительно ее будущего в краткосрочной перспективе.

Таким образом, грамотный анализ курса цифровых денег позволяет найти определенные закономерности и разработать эффективную стратегию. Для начала рекомендуется опробовать ее верность, оперируя сравнительно небольшими суммами, а если результаты будут позитивными, то можно постепенно увеличивать объем инвестиций в криптотрейдинг.

В конце повествования хочу предупредить начинающих валютных спекулянтов, что не существует абсолютно выигрышных стратегий и всегда имеется шанс остаться ни с чем.

Комментарии


Добавить комментарий