Деривативы и фьючерсы, как инструменты страховки от волатильности Биткоина

Глядя на стремительный рост курсовой стоимости криптовалюты, люди принимают решение сохранить сбережения путем вложения капитала в цифровую денежную единицу. Если верить специалистам, в ближайшие годы стоимость Bitcoin будет только расти и на это имеются все предпосылки. Поэтому подобные инвестиции выглядят весьма перспективно.

На начальном этапе развития виртуальная валюта Биткоин имела мизерную цену, но довольно скоро сформировался в надежную гавань для сохранения и приумножения сбережений. Кроме этого, первая цифровая денежная единица вполне справедливо считается весьма универсальным средством, идеально подходящим для осуществления валютных спекуляций. Присущи ему частые и весьма впечатляющие курсовые перепады, именуемые специалистами высокой волатильностью. Разница в курсовой стоимости существует и на различных биржах. Одно из решений, позволяющее снизить риски — применение производных инструментов. Но обо всем подробнее.

Деривативы Bitcoin

Пользователи Сети, которые уже приобрели криптовалюту, нуждаются в защите имеющихся материальных ценностей. Одним из путей является страхование рисков (хеджирование), которое получило распространение на биржевых рынках при работе с финансовыми активами, в том числе и с альтернативной валютой. Суть инструмента заключается в защите инвестора от снижения курсовой стоимости криптовалюты и получение компенсации в случае, если дела пошли не по плану.

Деривативы — это производный инструмент в руках участника рынка, позволяющий совершать сделки купли-продажи не напрямую, а косвенно. Главным назначением таких активов является защита реальных материальных ценностей, например, Биткоина, акций или долговых бумаг.

Недостаток в том, что услуга предоставляется не на всех биржевых площадках. Как вариант, стоит воспользоваться возможностями BTC.sx, которая базируется в Сингапуре. Количество зарегистрированных клиентов на площадке исчисляется тысячами, а среди доступных инструментов присутствуют и деривативы. В пользу этого сервиса говорит и тот факт, что объем транзакций, которые ежедневно проводятся с активами биржи, исчисляется десятками миллионов долларов.

Разобраться с возможностями ресурса не составляет труда. Интерфейс продуман таким образом, чтобы даже начинающий пользователь мог разобраться с тонкостями покупки и продажи необходимых активов. После входа и регистрации, посетителям доступны две кнопки — открытие длинной и короткой позиции. Первый вариант подходит для случаев, когда планируется рост курсовой стоимости, а второй — при ее снижении.

Легкость управления вовсе не значит, что биржа ориентирована только на начинающих валютных спекулянтах. По заявлению создателей, здесь имеется полный набор инструментов, в которых могут нуждаться и опытные участники онлайн-торговли. Биржа работает 24 часа в сутки, у нее нет перерывов и выходных. Пользователь вправе страховать свои позиции в любое удобное для него время.

Чтобы зарабатывать на площадке, необходимо иметь достаточную квалификацию. Это особенно важно при торговле с плечом (маржей). Благодаря такой опции, клиентам доступна работа с биржевыми инструментами на суммы, которые во много раз превышают имеющийся на счету объем средств. При желании можно оформить сделку с 10-кратным плечом, что позволяет увеличить потенциальный заработок. Одновременно с этим растут и риски, поэтому наличие определенных знаний для каждого трейдера является крайне желательным.

Площадка с каждым днем развивается, а ее популярность растет. Этот факт непосредственным образом влияет на деривативы, а также на возможностях, предоставляемых клиентам биржевой площадкой. Сфера деятельности расширяется, что открывает новые границы для получения прибыли.

Как быть с фьючерсами?

Если человек не претендует на мгновенную прибыль и готов какое-то время подождать, можно использовать не менее эффективный инструмент — фьючерсы. Они имеют ряд отличий, если сравнивать с активом, предложенным на BTC.sx, но и здесь имеются свои плюсы. В частности, с применением инструмента удается застраховать вложения в различные проекты Bitcoin.

Где доступны подобные сделки? Одним из вариантов является применение возможностей площадки ICBIT, которая находится в правовом секторе России. Здесь в течение нескольких лет было реализовано множество фьючерсных контрактов на суммы, исчисляемые миллионами долларов. Владельцам биржевой площадки это выгодно, ведь они получают доход от каждой сделки в виде комиссионного платежа.

В чем суть? Если один фьючерс на бирже обходится в десять долларов, то для покрытия Bitcoin на сумму в сто тысяч условных единиц, пользователь должен купить фьючерсных контрактов на тысячу долларов. Интересен и тот факт, что основная доля клиентов площадки базируется в Соединенных Штатах.

Цена фьючерса и возможность его покупки будет интересна майнерам, которые занимают добычей Биткоинов и нуждаются в хеджировании рисков. Приобретение такого актива позволяет защититься от роста цен на электричество, снижения курса цифровых денег и прочих форс-мажорных обстоятельств.

Существует мнение, что подобные активы относятся к категории спекулятивных. На практике с их помощью можно защититься от многих проблем в реальном мире. Если рассматривать классические фьючерсные контракты, можно констатировать, что они весьма популярны в фермерской деятельности. С их помощью владелец защищается от природных неурядиц, к примеру, гибели урожая. В этом плане все участники биржи в чем-то похожи — они страхуют свои риски.

Имеется ли альтернатива?

Рассмотренные выше инструменты далеко не единственные в вопросе уменьшения рисков для Биткоин-инвесторов. Один из вариантов — обращение в компанию Pawn Coin, которая планирует предоставление кредитов под залог криптовалюты. Представители организации объявили, что принимают на себя риски волатильности, передавая клиентам взамен фидуциарные денежные единицы.

Не стоят на месте и представители Coinsetter — немецкой площадки, где доступна торговля с применением Bitcoin. В планы администрации входит разработка собственных финансовых инструментов. Работа ведется по созданию стратегии для продажи опционных и фьючерсных контрактов компаниям Соединенных Штатов. Уже проработаны и заключены договора, а сама платформа готова к внедрению.

Существует еще один вариант, который несет меньшие риски для пользователя. Речь идет о специальном страховании Биткоинов, организованном по схеме, которая работает в этом же направлении, но применительно к депозитам. Подобная услуга уже оказывается организацией Elliptic, которая использует для решения задач одно из лондонских страховых обществ. Недостаток в том, что клиенты не страхуются от риска падения стоимости Bitcoin. Единственно, на что может рассчитывать инвестор — страховую выплату в случае кражи денег с кошелька.

Итоги

На первый взгляд, может показаться, что предугадывание стоимости криптовалюты в будущем является бесперспективным занятием. Но с помощью специальных инструментов (фьючерсных контрактов и деривативов) удается увеличить вероятность получения прибыли, и снизить опасность потери стартового капитала.

Здесь нет ничего нового, ведь многие инвесторы активно применяют эти инструменты для хеджирования. Неплохие перспективы имеет и сектор страхования, который способствует росту популярности криптовалюты. Цена фьючерса небольшая, а сам инструмент доступен всем желающим. На этом фоне покупка Биткоинов выглядит более чем перспективно и выгодно.

Каждый год появляются новые компании, которые проявляют интерес к инвестированию в криптовалюту. Многие из них уже решились на этот шаг. С появлением инструментов для хеджирования, объем вложений может существенно возрасти, ведь отдельные игроки рынка или компании получают защиту от рисков, а в инвестиционной деятельности это один из главных аспектов.